صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۱,۸۷۴	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۴ %	۵۰۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶,۷۳۱	۶۴.۳۶ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...394 »