صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۶ % | ۲,۴۵۴ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۵۴۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۶ % | ۲,۴۵۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۵۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۷ % | ۲,۴۵۲ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۵۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۷,۰۴۰ | ۵۳.۴۴ % | ۲,۴۴۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۸۴ % | ۵۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۷,۱۲۳ | ۵۳.۷۳ % | ۲,۴۴۵ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۶۸ % | ۵۴۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۵۵۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۵۵۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳ | ۲۳.۵۹ % | ۵۶۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳ | ۲۳.۵۹ % | ۵۶۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۷,۱۶۴ | ۵۴ % | ۲,۴۱۴ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۵۵ % | ۶۹۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |