صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۵۱,۰۰۴ | ۵۲.۱۹ % | ۳۸,۱۱۸ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۷۱ % | ۱,۰۶۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۴۹,۱۷۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۶۸۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۴۹,۱۷۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۶۸۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۴۹,۱۷۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۶۸۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۴۸,۵۹۱ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۱۵۳ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۴۸,۴۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۳۵,۸۷۴ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۱۱ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۴۷,۳۸۵ | ۵۱.۷۱ % | ۳۵,۶۴۶ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۲۲ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۴۷,۸۶۱ | ۵۱.۸۱ % | ۳۵,۹۰۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۶ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۴۸,۱۸۸ | ۵۱.۹۷ % | ۳۵,۹۳۰ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۲ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۴۸,۱۸۸ | ۵۱.۹۷ % | ۳۵,۹۳۰ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۲ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |