صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۵۶,۱۷۱ | ۵۲.۹۲ % | ۴۱,۱۶۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۱ % | ۱,۲۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۵۵,۹۵۱ | ۵۳.۴۱ % | ۳۹,۹۹۵ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۲ % | ۱,۲۶۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۵۵,۱۱۹ | ۵۳.۳۸ % | ۳۹,۳۲۳ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۳۱ % | ۱,۲۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۵۵,۳۱۴ | ۵۳.۶۹ % | ۳۸,۹۰۵ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۳۲ % | ۱,۲۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |