صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۵۰,۳۸۶ | ۵۲.۳۹ % | ۳۷,۲۰۳ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۸۳ % | ۱,۰۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۵۱,۰۷۳ | ۵۲.۳۹ % | ۳۷,۸۲۵ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۷۳ % | ۱,۰۶۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۵۱,۵۵۰ | ۵۲.۵۸ % | ۳۷,۹۰۴ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۸ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۵۱,۵۶۷ | ۵۲.۶۲ % | ۳۷,۸۴۲ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۸ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۵۲,۰۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۳۷,۹۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۵۲,۰۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۳۷,۹۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۰۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۵۲,۰۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۳۷,۹۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۰۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۵۱,۴۷۲ | ۵۲.۶۲ % | ۳۷,۷۴۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۷ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۵۲,۳۵۷ | ۵۲.۶ % | ۳۸,۵۹۳ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۵۷ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۵۱,۶۶۳ | ۵۲.۲۲ % | ۳۸,۶۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۱ % | ۱,۰۶۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |