صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۵۵,۰۵۳ | ۵۷.۴۲ % | ۳۶,۰۵۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۵۴,۴۰۷ | ۵۶.۹۸ % | ۳۶,۰۵۲ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۳.۰۱ % | ۲,۱۵۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۵۴,۲۸۲ | ۵۶.۷۸ % | ۳۶,۲۸۶ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۷ % | ۲,۸۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۵۴,۷۲۶ | ۵۶.۹۶ % | ۳۶,۹۲۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۲۶۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۵۴,۷۲۶ | ۵۶.۹۶ % | ۳۶,۹۲۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۲۶۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۵۴,۷۲۶ | ۵۶.۹۶ % | ۳۶,۹۲۳ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۲۶۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۴۹.۳۲ % | ۴۵,۰۶۱ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۱۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۴۸.۹۲ % | ۴۵,۳۲۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۲ % | ۹۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۴۲۹.۷۶ % | -۳۱۴,۵۲۷ | -۳۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۹۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۳۹۱.۱۷ % | -۲۷۴,۸۹۶ | -۲۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |