صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۸۷,۴۷۲ | ۶۱.۵۴ % | ۵۰,۱۲۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳ | ۲.۲ % | ۱,۴۱۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۸۴,۵۶۵ | ۶۱.۵۵ % | ۴۹,۲۷۹ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۱۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۸۴,۵۶۵ | ۶۱.۵۵ % | ۴۹,۲۷۹ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۸۴,۵۶۵ | ۶۱.۵۵ % | ۴۹,۲۷۹ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۷۹,۱۹۲ | ۵۸.۵۱ % | ۴۶,۶۳۳ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳ | ۱.۵۸ % | ۷,۳۸۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۷۸,۷۴۰ | ۵۸.۳۴ % | ۵۳,۰۶۸ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵ | ۱.۷۲ % | ۸۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۷۶,۲۷۴ | ۵۸.۳۲ % | ۵۱,۱۶۰ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۷۳,۶۱۱ | ۵۷.۸۹ % | ۵۰,۱۹۴ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۷۲,۲۹۶ | ۵۷.۶۴ % | ۴۹,۸۱۲ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۲۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۷۲,۲۹۶ | ۵۷.۶۴ % | ۴۹,۸۱۲ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۲۵۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |