صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱,۹۰۰,۵۸۴ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۱۶۲,۱۲۳ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۰۵۳ | ۶.۲۱ % | ۱۶۵,۸۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱,۹۳۱,۰۵۰ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۲۱۰,۶۴۵ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۶۸ | ۶.۲۵ % | ۱۶۳,۱۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱,۹۱۲,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۳,۲۱۱,۷۴۰ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۳۷ | ۶.۶۳ % | ۱۴۲,۸۵۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱,۹۰۶,۳۶۷ | ۳۳.۷۱ % | ۳,۲۰۱,۳۸۱ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۰۵۱ | ۶.۸۶ % | ۱۴۲,۷۰۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱,۹۰۰,۹۰۱ | ۳۳.۷ % | ۳,۱۹۸,۶۰۶ | ۵۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۴۲ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱,۸۲۳,۴۸۹ | ۳۳.۴۳ % | ۳,۰۸۱,۸۵۷ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۷ | ۶.۹۵ % | ۱۵۳,۹۵۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱,۸۲۳,۴۸۹ | ۳۳.۴۳ % | ۳,۰۸۱,۸۵۷ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۷ | ۶.۹۵ % | ۱۵۳,۸۰۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱,۸۲۳,۴۸۹ | ۳۳.۴۳ % | ۳,۰۸۱,۸۵۷ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۲۹ | ۶.۹۳ % | ۱۵۳,۶۵۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱,۸۵۱,۱۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۱۳۱,۵۳۴ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۷۲ | ۶.۷۸ % | ۱۵۰,۳۱۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱,۹۰۸,۳۷۵ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۳۹,۶۰۸ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۱۵ | ۷.۷۴ % | ۱۳۷,۵۹۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |