صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱,۸۶۳,۲۵۸ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۷۴,۴۱۷ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۱۳ | ۵.۱۲ % | ۱۲۲,۰۷۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱,۸۲۷,۵۹۸ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۱۲۴,۹۴۸ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۳۵ | ۵.۱۲ % | ۱۳۵,۱۵۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱,۸۰۹,۱۳۹ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۱۲۷,۸۶۵ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۳۴ | ۴.۸۱ % | ۱۵۲,۵۸۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱,۷۹۹,۳۵۴ | ۳۳.۳ % | ۳,۱۷۲,۷۰۵ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۵۸ | ۴.۸۵ % | ۱۵۲,۴۶۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱,۷۳۷,۱۶۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۰۱۲,۸۸۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۳۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱,۷۳۷,۱۶۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۰۱۲,۸۸۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۳۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۲۲۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱,۷۳۷,۱۶۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۰۱۲,۸۸۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۵۴ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۴۶۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱,۶۸۹,۶۷۳ | ۳۳.۲۴ % | ۲,۹۵۳,۶۳۵ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۱۴ | ۵.۰۷ % | ۱۶۵,۵۷۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱,۶۷۸,۸۶۷ | ۳۳.۲۴ % | ۲,۹۱۸,۶۲۴ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۷۵ | ۴.۹۵ % | ۱۸۶,۲۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱,۶۶۵,۷۳۲ | ۳۳.۲۵ % | ۲,۸۷۶,۳۴۰ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۱۸۰ | ۵.۵۹ % | ۱۷۰,۶۲۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |