صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱,۷۴۰,۲۶۰ | ۳۳.۵۲ % | ۲,۹۹۰,۵۶۵ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۶۵ | ۵.۶۱ % | ۱۵۲,۳۶۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱,۷۶۷,۸۰۹ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۰۵۴,۷۱۵ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۴۳ | ۵.۶۸ % | ۱۵۲,۲۴۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱,۷۶۷,۸۰۹ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۰۵۴,۷۱۵ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۴۳ | ۵.۶۸ % | ۱۵۲,۱۱۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۱,۷۶۷,۸۰۹ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۰۵۴,۷۱۵ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۵۶ | ۵.۶ % | ۱۵۵,۲۷۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱,۷۸۱,۶۳۳ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۰۳۲,۶۰۹ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۰۲ | ۵.۹ % | ۱۷۱,۵۵۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۱,۷۸۴,۶۸۴ | ۳۳.۵۳ % | ۳,۰۱۵,۸۰۲ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۲۹ | ۶.۱۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱,۸۲۸,۹۱۲ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۰۷۱,۳۹۶ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۷۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷۲,۸۵۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱,۸۲۸,۹۱۲ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۰۷۱,۳۹۶ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۲۴ | ۶.۰۶ % | ۱۷۲,۷۱۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱,۹۰۰,۵۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۱۶۲,۱۲۳ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۴۶۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶۶,۱۵۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱,۹۰۰,۵۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۱۶۲,۱۲۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۴۵۹ | ۶.۱۵ % | ۱۶۶,۰۰۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |