صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱,۸۵۵,۹۸۶ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۰۷,۸۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۴ | ۶.۴۷ % | ۸۴,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱,۸۵۵,۹۸۶ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۰۷,۸۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۴ | ۶.۴۷ % | ۸۴,۶۷۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱,۸۵۵,۹۸۶ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۰۷,۸۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۴ | ۶.۴۷ % | ۸۴,۵۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱,۸۵۵,۹۶۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۱۰۵,۹۷۱ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۳۷ | ۶.۲۶ % | ۱۰۲,۷۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱,۸۷۲,۷۳۶ | ۳۴.۳۵ % | ۳,۱۱۴,۹۳۷ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۶۰ | ۶.۳۲ % | ۱۰۲,۶۵۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱,۹۲۲,۵۸۸ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۱۸۱,۰۰۲ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۲۲ | ۵.۳۶ % | ۱۰۲,۴۱۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱,۸۹۹,۰۳۴ | ۳۴.۶۶ % | ۳,۱۶۴,۰۵۸ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۷۹ | ۵.۴۲ % | ۱۰۲,۲۹۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۰۰,۹۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۴۶ | ۵.۴۲ % | ۱۰۲,۱۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۰۰,۹۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۴۶ | ۵.۴۲ % | ۱۰۲,۰۵۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۰۰,۹۸۱ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۵۷ | ۵.۰۵ % | ۱۲۲,۱۹۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |