صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲,۳۸۱,۶۹۹ | ۴۶.۶۳ % | ۲,۶۴۰,۳۷۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۶۸۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲,۳۸۰,۹۷۷ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۶۴۲,۵۶۷ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۵۲۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲,۳۹۱,۵۵۵ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۵۰,۰۱۷ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۴۷۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲,۳۹۱,۵۵۵ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۵۰,۰۱۷ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۴۲۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲,۳۹۱,۵۵۵ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۵۰,۰۱۷ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۳۷۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲,۳۹۸,۰۸۸ | ۴۶.۶۵ % | ۲,۶۵۶,۸۱۸ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۳۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲,۴۰۵,۷۵۰ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۶۷۳,۹۹۹ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۲۷۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲,۳۹۸,۷۲۸ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۰۶۲ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۲۲۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲,۴۰۳,۶۰۱ | ۴۶.۵۲ % | ۲,۶۷۸,۰۶۸ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۱۷۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۱۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |