صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۶,۹۳۳ | ۴۶.۳۹ % | ۵,۳۳۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۰۴۳ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۶,۷۸۴ | ۴۶.۵۸ % | ۵,۱۵۲ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۱۰.۸۷ % | ۱,۰۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۶,۷۰۸ | ۴۶.۷۵ % | ۴,۹۷۹ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۰۴۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۶,۳۱۵ | ۴۵.۶۷ % | ۴,۸۴۷ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵ | ۸.۲۸ % | ۱,۵۲۰ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۶,۱۷۵ | ۴۵.۷۵ % | ۴,۷۵۵ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۵۱۹ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۶,۱۷۵ | ۴۵.۷۶ % | ۴,۷۵۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۵۱۹ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۶,۱۷۵ | ۴۵.۷۶ % | ۴,۷۵۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۵۱۹ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۶,۰۹۵ | ۴۵.۴۳ % | ۴,۷۶۲ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۴ % | ۲,۲۴۴ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۵,۹۵۴ | ۴۴.۷۴ % | ۵,۲۷۱ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۶ % | ۱,۷۷۰ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۵,۷۷۲ | ۴۴.۴۳ % | ۵,۱۰۰ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۲.۶۹ % | ۱,۷۷۰ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |