صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۸,۰۳۴ | ۴۸.۲۶ % | ۶,۱۰۹ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۷۶۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۷,۸۷۵ | ۴۸.۱۱ % | ۵,۹۹۰ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۱۰.۶۳ % | ۷۶۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۷,۶۹۴ | ۴۷.۸۷ % | ۵,۸۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۱۰.۶۷ % | ۷۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۷,۶۹۴ | ۴۷.۸۷ % | ۵,۸۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۱۰.۶۷ % | ۷۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۷,۶۳۲ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۷۲۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |