صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۵,۹۱۹ | ۴۵.۹۲ % | ۵,۶۰۹ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۶۳ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۶,۰۲۵ | ۴۶.۰۳ % | ۵,۷۰۲ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۶۳ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۶,۰۲۵ | ۴۶.۰۲ % | ۵,۷۰۲ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۶۳ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۶,۰۲۵ | ۴۶.۰۲ % | ۵,۷۰۲ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۶۳ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۶,۰۱۱ | ۴۵.۰۲ % | ۵,۷۴۳ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۲۰۸ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۵,۸۱۶ | ۴۶.۰۸ % | ۵,۵۴۹ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۲۰۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۵,۶۷۴ | ۴۵.۹۸ % | ۵,۴۰۸ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۰۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۵,۵۲۸ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۲۵۶ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۲۲۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۵,۸۳۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۰۶۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۵,۸۳۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۰۶۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۲۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |