صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۷,۶۳۲ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۷۲۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۷,۶۳۲ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۷۲۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۷,۶۶۳ | ۴۷.۹۲ % | ۵,۷۷۹ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۰۲ % | ۷۸۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۷,۷۳۷ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۸۴۵ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۰.۹۳ % | ۷۸۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۷,۷۸۱ | ۴۸.۵۶ % | ۵,۶۶۸ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱ % | ۸۱۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۷,۲۲۵ | ۴۷.۰۲ % | ۵,۵۸۹ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۴۷ % | ۷۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۷,۰۸۰ | ۴۶.۷۷ % | ۵,۵۰۶ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۵ % | ۷۸۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۷,۰۸۰ | ۴۶.۷۷ % | ۵,۵۰۶ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۵ % | ۷۸۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۷,۰۸۰ | ۴۶.۷۷ % | ۵,۵۰۶ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۵ % | ۷۸۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۷,۰۷۷ | ۴۶.۹۲ % | ۵,۴۵۴ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۹ % | ۷۸۶ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |