صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۸,۶۹۶ | ۲۶.۰۷ % | ۸,۷۶۰ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰ | ۴۴.۸۱ % | ۹۵۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۸,۶۹۶ | ۲۶.۰۷ % | ۸,۷۶۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰ | ۴۴.۸۲ % | ۹۴۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۸,۶۹۶ | ۲۶.۰۸ % | ۸,۷۶۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰ | ۴۴.۸۳ % | ۹۳۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۸,۶۱۴ | ۲۷.۳۹ % | ۷,۳۰۹ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۴۶.۴۱ % | ۹۳۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۸,۵۶۰ | ۲۷.۵۵ % | ۷,۲۳۵ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۲ | ۴۶.۱۹ % | ۹۲۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۷,۴۲۰ | ۳۵.۲۲ % | ۵,۵۰۶ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۸ | ۳۱.۰۸ % | ۱,۵۹۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۷,۲۳۱ | ۳۴.۷۹ % | ۵,۷۶۹ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۸ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۲۳۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۷,۳۵۷ | ۳۵.۴۸ % | ۵,۸۴۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۵۹ % | ۹۸۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۷,۳۵۷ | ۳۵.۴۸ % | ۵,۸۴۱ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۵۹ % | ۹۸۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۷,۳۵۷ | ۳۵.۴۹ % | ۵,۸۴۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۵۹ % | ۹۸۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |