صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶۵۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶۵۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۸۲ % | ۶۵۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۵,۸۰۴ | ۴۶.۱۱ % | ۴,۴۰۰ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۷۶ % | ۶۴۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۵,۷۹۱ | ۴۵.۹۹ % | ۴,۴۱۳ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۷۵ % | ۶۵۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۵,۷۵۶ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۴۲۱ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۸۱ % | ۶۳۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۵,۷۷۳ | ۴۵.۹۵ % | ۴,۴۲۶ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۱۳.۷۷ % | ۶۳۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۵,۷۵۵ | ۴۵.۹۹ % | ۴,۳۹۳ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۱۳.۸۳ % | ۶۳۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۵,۷۵۵ | ۴۵.۹۹ % | ۴,۳۹۳ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۱۳.۸۳ % | ۶۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۵,۷۵۵ | ۴۵.۹۹ % | ۴,۳۹۳ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۱۳.۸۳ % | ۶۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |