صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۶۳۲,۳۱۳ | ۲۷.۹ % | ۳,۳۹۵,۸۵۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸۳,۰۳۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۶۳۲,۳۱۳ | ۲۷.۹ % | ۳,۳۹۵,۸۵۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۲۶ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸۲,۹۷۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۶۳۲,۳۱۳ | ۲۷.۹۱ % | ۳,۳۹۵,۸۵۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۲۶ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸۲,۹۲۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۶۲۶,۰۹۵ | ۲۷.۸۴ % | ۳,۳۹۳,۶۷۷ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۶۲ | ۹.۷۷ % | ۲۵۰,۹۲۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۶۲۳,۲۷۰ | ۲۷.۹۹ % | ۳,۴۳۲,۵۹۷ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۶۰۲ | ۹.۸۴ % | ۱۷۳,۶۷۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۶۲۶,۹۳۰ | ۲۷.۹۶ % | ۳,۴۷۵,۶۲۳ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۶۲ | ۹.۷۷ % | ۱۴۷,۶۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۶۳۴,۸۵۵ | ۲۷.۹۴ % | ۳,۴۷۹,۶۲۱ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۶۶ | ۹.۶۷ % | ۱۷۱,۵۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۶۴۷,۶۶۴ | ۲۸.۳۷ % | ۳,۴۴۴,۰۲۴ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۵۵ | ۹.۷۴ % | ۱۵۰,۵۹۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۶۴۷,۶۶۴ | ۲۸.۳۷ % | ۳,۴۴۴,۰۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۱۹۹ | ۹.۷۳ % | ۱۵۰,۵۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۶۴۷,۶۶۴ | ۲۸.۳۷ % | ۳,۴۴۴,۰۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۰۸۷ | ۹.۷۳ % | ۱۵۰,۴۵۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |