صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۷۳۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۶۸۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۶۳۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۵۸۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۰۲۵ | ۱۳.۲۳ % | ۱۰۵,۵۳۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۶۲۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۵۳۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۴۴۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۳۵۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۵۸۶,۷۳۸ | ۲۶.۶۳ % | ۳,۴۷۶,۸۰۰ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۵۱۹ | ۱۰.۱ % | ۲۹۳,۱۰۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |