صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۶۰۳,۹۲۷ | ۲۶.۶۹ % | ۳,۶۱۶,۹۵۰ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۸۳۱ | ۱۰.۷۳ % | ۱۴۴,۳۰۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۶۲۳,۷۵۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۶۱۴,۸۸۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۶۱ | ۱۱.۲۵ % | ۱۴۴,۲۰۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۶۳۱,۶۶۵ | ۲۶.۴۱ % | ۳,۵۸۹,۷۵۰ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۵۱۸ | ۱۳.۱۵ % | ۱۴۴,۱۲۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۳ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۲۷۸ | ۱۴.۰۳ % | ۱۳۰,۱۳۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۳ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۲۷۸ | ۱۴.۰۳ % | ۱۳۰,۰۶۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۴ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۳ | ۱۴.۰۳ % | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۴ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۳ | ۱۴.۰۳ % | ۱۲۹,۹۳۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۶۴۷,۷۵۲ | ۲۶.۵۵ % | ۳,۵۲۰,۲۴۴ | ۵۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۰۴۱ | ۱۴.۷۵ % | ۱۲۲,۳۷۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۶۳۵,۷۱۹ | ۲۶.۳ % | ۳,۴۵۶,۵۷۳ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۴۴۰ | ۱۶.۱۶ % | ۱۲۲,۳۱۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۶۳۴,۱۰۲ | ۲۷.۸۴ % | ۳,۴۱۴,۲۲۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۸۶ | ۱۲.۱۶ % | ۱۰۸,۴۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |