78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۹,۵۱۷	۵۰.۶۸ %	۶,۳۳۱	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۱۲.۱ %	۶۵۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۹,۵۶۰	۵۰.۸۵ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۱ %	۶۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۹,۵۶۰	۵۰.۸۵ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۱ %	۶۵۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۹,۵۶۰	۵۰.۸۵ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۲ %	۶۵۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۹,۵۶۰	۵۰.۸۶ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۲ %	۶۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۹,۴۰۵	۵۰.۶۲ %	۶,۵۴۵	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۲۶ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۹,۲۶۹	۵۰.۱۱ %	۶,۵۳۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۴ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۹,۲۷۵	۵۰.۱۵ %	۶,۵۲۸	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۵ %	۳۵۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۸,۹۷۶	۴۹.۵۵ %	۶,۴۵۰	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۵۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۸,۹۷۶	۴۹.۵۵ %	۶,۴۵۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...438 »