78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۳ %	۲,۸۳۴,۶۱۷	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۲	۱.۷۷ %	۱۰۲,۸۴۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۸۲۴,۸۷۶	۳۷.۶۱ %	۲,۸۲۰,۸۲۶	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۲	۱.۸۶ %	۱۱۵,۶۵۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۸۵۷,۹۰۶	۳۷.۶۸ %	۲,۸۶۰,۱۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۲	۲.۵۶ %	۸۶,۵۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۳ %	۲,۸۶۱,۰۳۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۴	۲.۱۶ %	۷۶,۱۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۳ %	۲,۸۶۱,۰۳۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۴	۲.۱۶ %	۷۶,۱۳۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۷ %	۲,۸۶۱,۰۸۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۳	۲.۰۶ %	۷۶,۰۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۸۹۵,۵۲۵	۳۷.۷۷ %	۲,۹۷۴,۷۶۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۱	۱.۷۷ %	۵۹,۱۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۹۰۶,۱۴۸	۳۷.۵۶ %	۳,۰۳۹,۴۳۲	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۰۶	۱.۳۹ %	۵۹,۱۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۸۵۶,۴۴۳	۳۷.۵ %	۳,۰۰۶,۸۴۷	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۸۰	۱.۲۵ %	۲۴,۶۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۸۰۶,۴۰۳	۳۷.۴۱ %	۲,۸۹۵,۷۷۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۲۴	۲.۱۲ %	۲۴,۶۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...438 »