78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱,۴۰۹,۳۹۴	۳۶.۶۷ %	۲,۱۹۱,۳۲۶	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۰	۱.۰۳ %	۲۰۳,۵۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱,۴۵۲,۱۰۸	۳۶.۶۳ %	۲,۳۳۳,۹۰۴	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۹	۰.۴۷ %	۱۶۰,۱۶۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۴۷۴,۲۳۴	۳۶.۴۸ %	۲,۳۹۰,۵۰۹	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۲	۰.۳۳ %	۱۶۳,۳۲۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱,۴۹۱,۰۶۱	۳۶.۱۸ %	۲,۴۷۰,۶۴۰	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۲	۰.۴۷ %	۱۴۰,۷۰۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۵۰۶,۷۶۲	۳۶.۵۲ %	۲,۴۶۴,۷۰۳	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۱	۰.۳ %	۱۴۱,۹۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۵۰۶,۷۶۲	۳۶.۵۲ %	۲,۴۶۴,۷۰۳	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۱	۰.۳ %	۱۴۱,۹۰۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۵۰۶,۷۶۲	۳۶.۵۳ %	۲,۴۶۴,۷۰۳	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۸	۰.۲۸ %	۱۴۱,۸۵۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۵۲۹,۰۲۷	۳۷.۲۱ %	۲,۴۵۷,۴۱۲	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۵	۰.۲۹ %	۱۱۱,۰۴۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱,۵۷۹,۸۶۹	۳۶.۶۵ %	۲,۵۲۹,۹۲۱	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۶۳	۰.۸۴ %	۱۶۵,۳۱۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۵۸۳,۶۸۳	۳۶.۶ %	۲,۵۴۱,۴۹۱	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۸۶	۰.۶۲ %	۱۷۴,۵۶۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...438 »