78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۵۴۸,۹۱۳	۳۶.۵۲ %	۲,۵۵۳,۲۰۹	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲	۰.۹۴ %	۹۸,۷۹۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۳۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۷۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۵۱	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۱۵	۵.۴۳ %	۹۸,۵۹۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱,۴۷۶,۲۹۸	۳۶.۴۷ %	۲,۳۸۲,۷۷۸	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۲	۲.۲۲ %	۹۸,۵۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱,۴۷۶,۲۹۸	۳۶.۴۸ %	۲,۳۸۲,۷۷۹	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۲	۲.۲۲ %	۹۸,۵۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...438 »