78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲,۳۹۲,۱۶۵	۴۸.۵۳ %	۲,۴۷۸,۱۵۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۰.۰۴ %	۵۷,۱۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲,۳۹۲,۱۶۵	۴۸.۵۳ %	۲,۴۷۸,۱۵۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۰.۰۴ %	۵۷,۱۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲,۳۹۰,۳۱۲	۴۸.۴۴ %	۲,۴۸۷,۰۳۳	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۱ %	۵۷,۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲,۴۰۴,۴۲۴	۴۸.۳۲ %	۲,۵۰۲,۶۶۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۰۱ %	۶۸,۷۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲,۴۲۲,۶۱۹	۴۸.۴۱ %	۲,۵۱۲,۶۹۶	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۰۱ %	۶۸,۶۸۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲,۴۳۰,۶۹۴	۴۸.۴۹ %	۲,۵۲۴,۵۰۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۰۱ %	۵۷,۰۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۲۹,۷۰۲	۴۸.۵ %	۲,۵۱۵,۷۵۵	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۰.۰۳ %	۶۲,۹۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...434 »