78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۰۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۳۹۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۴۱۱,۹۸۸	۴۹.۲ %	۲,۴۲۷,۷۵۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۶۲,۸۱۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲,۴۰۹,۴۳۰	۴۹.۰۳ %	۲,۴۳۲,۱۲۹	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۳ %	۷۱,۰۷۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲,۳۹۸,۲۰۳	۴۸.۹ %	۲,۴۳۹,۷۸۹	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۶۴,۸۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲,۴۰۱,۴۵۱	۴۸.۶۶ %	۲,۴۷۴,۶۹۲	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۰.۰۳ %	۵۷,۰۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲,۳۹۲,۱۶۵	۴۸.۵۳ %	۲,۴۷۸,۱۵۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰	۰.۰۴ %	۵۷,۱۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...434 »