78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۵,۳۱۹	۵۰.۳۵ %	۳,۲۸۸	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۵,۳۳۲	۵۰.۴۶ %	۳,۲۷۷	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۵,۳۴۱	۵۰.۴۹ %	۳,۲۸۰	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۱ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۵,۳۳۱	۵۰.۳۷ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۵,۳۳۱	۵۰.۳۸ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۵,۳۳۱	۵۰.۳۸ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۵,۳۰۵	۵۰.۶ %	۳,۲۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۶ %	۱,۳۲۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۵,۳۰۵	۵۰.۶ %	۳,۲۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۶ %	۱,۳۲۷	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۵,۵۹۸	۵۳.۶۱ %	۲,۹۸۶	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۸ %	۱,۲۳۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۵,۵۷۶	۵۳.۸۶ %	۲,۹۱۸	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۶.۰۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...434 »