78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۶,۸۸۶	۴۶.۹۳ %	۵,۳۲۶	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۶۹ %	۱,۰۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۶,۹۳۳	۴۶.۳۹ %	۵,۳۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۱۰.۹۲ %	۱,۰۴۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۶,۷۸۴	۴۶.۵۸ %	۵,۱۵۲	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۱۰.۸۷ %	۱,۰۴۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۷۰۸	۴۶.۷۵ %	۴,۹۷۹	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۶,۳۱۵	۴۵.۶۷ %	۴,۸۴۷	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۸.۲۸ %	۱,۵۲۰	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۶,۱۷۵	۴۵.۷۵ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...434 »