78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۵ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۱,۴۱۸	۴۱.۳۲ %	۸,۷۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۶۷ %	۲,۱۹۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۴۵۹	۴۰.۷۷ %	۸,۵۶۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۴۷ %	۲,۶۰۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۰۵	۴۰.۸۷ %	۱۰,۴۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۱ %	۹۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۸	۳۹.۴۳ %	۱۰,۵۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۶.۱ %	۹۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...434 »