78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۱,۵۳۰	۴۱.۶۴ %	۹,۴۳۸	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۴۱ %	۱,۱۱۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۱,۶۱۸	۴۱.۱ %	۹,۹۳۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۸ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۴	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۴ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۱۲,۲۳۵	۴۲.۹۴ %	۹,۵۲۷	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۷ %	۱,۱۴۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۲,۳۰۵	۴۳.۰۹ %	۹,۵۵۳	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۴۳ %	۱,۱۲۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۲,۳۵۳	۴۳.۳۲ %	۹,۴۷۲	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۷۲ %	۱,۳۳۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۷ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...434 »