78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۴.۹۹ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۰۶	۱۴.۵۲ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۵۸,۱۸۵	۴۶.۸۷ %	۸۵۴,۹۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۱۴	۱۱.۲۸ %	۸۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۹۵,۸۱۶	۴۹.۹۱ %	۷۹۶,۰۰۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۶	۵.۷ %	۸۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۸۴,۴۶۱	۵۰.۵۳ %	۸۰۷,۴۸۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۰۸	۳.۳۱ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۷۴۰,۶۱۵	۴۵.۷۵ %	۸۲۵,۱۸۷	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۲	۳.۲۵ %	۴۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۳ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰	۲.۴ %	۴۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۵ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۰	۲.۳۷ %	۵۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۴۷ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۱.۹ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۶۸۷,۰۹۹	۴۵.۵ %	۷۸۲,۷۲۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۰	۲.۶۳ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۶۱,۶۵۸	۴۶.۱۴ %	۷۳۶,۷۴۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۲.۴۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...434 »