78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۴۵,۵۴۶	۴۳.۰۶ %	۲,۳۸۰,۰۰۲	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۶۴۹	۶.۷۷ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۱ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۹۵۷	۱۸.۴۹ %	۴,۵۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۲ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۵۷	۱۸.۴۸ %	۴,۴۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۲۱ %	۲,۳۱۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۶۸	۱۸.۰۵ %	۲,۵۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۰۱۳,۶۱۶	۴۲.۷۴ %	۲,۰۶۹,۸۷۲	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۸۳۲	۱۳.۲۸ %	۲,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۲۵,۶۱۵	۴۲.۹۸ %	۱,۷۳۲,۴۳۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۳	۱۱.۱۴ %	۲,۵۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۹۱,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۲۲,۸۴۷	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۲۶۶	۱۸.۷۵ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۴۱۰,۷۰۹	۴۱.۸۲ %	۱,۴۶۶,۰۱۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۵	۱۴.۶۴ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...434 »