78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۷۹۴,۷۳۸	۳۸.۰۲ %	۲,۷۶۸,۹۶۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۷	۰.۳۱ %	۱۴۱,۸۲۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۸۷۹,۶۶۸	۳۷.۷۸ %	۳,۰۶۰,۰۵۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶	۰.۳۴ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۳۰۶	۳۶.۹۴ %	۳,۱۷۳,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۹,۰۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۹۲۰,۸۹۵	۳۶.۴۴ %	۳,۳۱۱,۳۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲	۰.۳۸ %	۱۹,۰۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۸ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۷	۱.۱۳ %	۱۹,۰۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۹ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱.۱ %	۱۹,۰۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۸۲۸,۸۹۴	۳۷.۲۴ %	۳,۰۰۲,۰۲۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۱	۰.۷۶ %	۴۳,۲۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۷۸۵,۸۰۴	۳۷.۴۷ %	۲,۸۹۳,۸۳۵	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۹	۰.۶۳ %	۵۵,۷۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...434 »