78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۴۹۷	۳۸.۵۱ %	۲,۵۷۹,۹۴۸	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۴۵,۳۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۶۹۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۵۸۹,۱۵۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۴	۱ %	۳۳,۹۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۸.۳۲ %	۲,۶۲۶,۵۰۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۲,۳۰۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۱	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...434 »