78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۶ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۸,۲۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۷ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۴ %	۸۸,۲۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۸ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۲ %	۸۸,۱۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲,۵۱۱,۱۴۹	۴۷.۰۱ %	۲,۷۵۹,۶۵۹	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۰۴ %	۶۸,۹۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲,۵۳۱,۶۷۰	۴۷.۰۴ %	۲,۷۹۳,۵۹۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶	۰.۰۳ %	۵۴,۴۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲,۵۴۰,۷۹۵	۴۷.۰۹ %	۲,۸۱۲,۵۵۰	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۰.۰۵ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲,۵۵۲,۶۹۶	۴۷.۰۸ %	۲,۸۲۵,۶۷۷	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۰.۰۶ %	۴۰,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۶۶,۷۸۲	۴۷.۱۵ %	۲,۸۳۴,۳۴۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۰.۰۴ %	۴۰,۱۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۶۶,۷۸۲	۴۷.۱۵ %	۲,۸۳۴,۳۴۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۰.۰۴ %	۴۰,۱۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲,۵۶۶,۷۸۲	۴۷.۱۷ %	۲,۸۳۴,۳۴۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹	۰.۰۲ %	۴۰,۱۱۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...432 »