78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹,۴۳۲	۳۵.۸۱ %	۹,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۸۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۹,۴۶۹	۳۵.۶۸ %	۹,۶۳۸	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۳۶ %	۱,۹۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۹,۴۰۳	۳۵.۵۸ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۹,۴۰۳	۳۵.۶ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۹,۳۳۷	۳۵.۵۷ %	۹,۵۱۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۹,۲۸۶	۳۵.۲۹ %	۹,۶۴۶	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۹	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۸ %	۱,۶۸۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...432 »