78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۹,۱۹۷	۳۵.۳۵ %	۹,۳۷۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۹,۱۸۵	۳۵.۲۶ %	۹,۴۳۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۹,۴۶۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۱ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۹,۰۳۸	۳۵.۰۳ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹,۰۲۶	۳۵.۰۱ %	۹,۱۶۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۵۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۹,۰۱۴	۳۴.۹۴ %	۹,۱۸۱	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۴۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...432 »