78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۹,۹۷۵	۳۶.۹۶ %	۹,۴۱۲	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۳ %	۱,۸۰۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰,۰۶۲	۳۷.۰۵ %	۹,۵۰۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۱ %	۱,۸۰۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۹,۹۸۲	۳۶.۸۷ %	۹,۴۷۶	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۷	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۴ %	۱,۸۳۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۹,۸۶۴	۳۶.۶۱ %	۹,۴۵۸	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۵ %	۱,۸۳۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۹,۷۴۶	۳۶.۴۶ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۵	۳۶.۶۴ %	۹,۷۵۸	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۷۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۹,۸۹۰	۳۶.۴۲ %	۹,۷۵۰	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۶۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۹,۷۳۹	۳۶.۱۶ %	۹,۸۳۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۰۲۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...432 »