78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۰,۳۱۷	۳۸.۲۶ %	۹,۴۰۸	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱۰,۲۵۲	۳۸.۰۶ %	۹,۴۳۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۰,۱۴۷	۳۵.۸ %	۱۰,۷۶۲	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۹۵۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۴ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۵۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۴ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۵۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۰,۳۳۱	۳۷.۲۹ %	۹,۹۵۰	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۵ %	۱,۹۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...432 »