78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۶,۴۶۴	۶۲.۶۵ %	۱,۹۵۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۳۸ %	۵۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۶,۴۳۰	۶۲.۶۸ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۶ %	۵۲۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۶,۴۳۰	۶۲.۶۸ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۵ %	۵۲۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶,۴۳۰	۶۲.۶۸ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۵ %	۵۲۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶,۴۴۲	۶۲.۷۱ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۴ %	۵۲۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶,۴۲۶	۶۲.۶۷ %	۱,۹۲۱	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۶ %	۵۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۶,۳۸۶	۴۸.۵۴ %	۱,۹۲۰	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۷۵ %	۵۴۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶,۳۸۷	۴۸.۴۸ %	۱,۹۳۸	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۷۱ %	۵۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۶,۳۸۴	۴۸.۶۱ %	۱,۸۹۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۸۱ %	۵۳۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۶,۳۸۴	۴۸.۶۲ %	۱,۸۹۹	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۸۱ %	۵۳۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...432 »