78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶,۶۷۶	۶۴.۲۷ %	۱,۸۶۱	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸ %	۵۱۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶,۶۳۹	۶۴.۲۱ %	۱,۸۴۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۶ %	۵۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶,۶۲۱	۶۴.۱۹ %	۱,۸۴۳	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۹ %	۵۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶,۶۶۱	۶۴.۲۲ %	۱,۸۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۲ %	۵۲۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۶,۵۳۴	۶۳.۶۶ %	۱,۸۷۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۶ %	۵۲۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶,۵۱۷	۶۳.۳۱ %	۱,۹۲۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶,۴۸۸	۶۲.۷۷ %	۱,۹۴۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۳۶ %	۵۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...432 »