78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۱,۸۷۴	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۴ %	۵۰۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶,۷۳۱	۶۴.۳۶ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...432 »