78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۵۹,۰۱۰	۵۱.۰۸ %	۵۵,۴۷۹	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۵۸,۷۷۹	۵۱.۰۸ %	۵۵,۲۶۸	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۷,۷۳۷	۵۰.۹۴ %	۵۴,۵۸۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۵۷,۳۷۷	۵۰.۳ %	۵۲,۸۸۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷	۲.۵ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۵۷,۳۹۰	۵۰.۴۷ %	۵۲,۳۰۴	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۲.۶۸ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۵۶,۵۱۱	۵۱.۷ %	۴۸,۴۹۶	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۲.۷۸ %	۱,۲۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...432 »