78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۸۷,۴۷۲	۶۱.۵۴ %	۵۰,۱۲۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۲.۲ %	۱,۴۱۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۷۹,۱۹۲	۵۸.۵۱ %	۴۶,۶۳۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۸ %	۷,۳۸۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۷۸,۷۴۰	۵۸.۳۴ %	۵۳,۰۶۸	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۱.۷۲ %	۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۷۶,۲۷۴	۵۸.۳۲ %	۵۱,۱۶۰	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۷۷ %	۱,۰۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۷۳,۶۱۱	۵۷.۸۹ %	۵۰,۱۹۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۸۲ %	۱,۰۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...432 »