78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۷۱,۶۵۱	۵۷.۷۸ %	۴۹,۳۳۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۲,۹۵۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۷۲,۲۶۸	۵۸.۱۳ %	۴۹,۰۴۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۲,۹۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۷۳,۸۸۴	۵۸.۸۵ %	۵۰,۶۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۷۳,۸۸۴	۵۸.۸۵ %	۵۰,۶۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۳ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۲ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۲ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۷۱,۶۳۴	۵۸.۷۸ %	۴۹,۲۰۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۶۳,۴۶۹	۵۲.۰۹ %	۵۷,۳۵۳	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...432 »