صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۷ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۱ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۷۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۱ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۰ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۷۰۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۳۸۰,۵۲۵ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۸۹۷,۴۷۴ | ۵۲.۰۳ % | ۵۶,۳۹۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۶۸ | ۲.۹۸ % | ۲۰۳,۸۰۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۴۰۷,۹۰۷ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۹۳۳,۱۸۷ | ۵۲.۵۱ % | ۵۷,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۳۵ | ۳.۰۱ % | ۱۷۱,۹۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۳۷۷,۸۲۵ | ۳۷.۳۴ % | ۲,۰۱۵,۹۵۲ | ۵۴.۶۴ % | ۵۶,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۰۲ | ۵.۴۹ % | ۳۶,۴۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۳۱۷,۷۸۵ | ۳۶.۲۲ % | ۱,۹۶۳,۸۰۸ | ۵۳.۹۸ % | ۵۵,۱۳۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۵ | ۷.۲۸ % | ۳۶,۴۸۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۳۲۷,۵۳۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۶۳۹ | ۴۹.۸ % | ۵۸,۵۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۴۲ | ۱۳.۴۶ % | ۳۶,۴۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۳۲۷,۵۳۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۶۳۹ | ۴۹.۸ % | ۵۸,۵۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۳۱ | ۱۳.۴۶ % | ۳۶,۵۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |