78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۵۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۰۴,۸۳۵	۳۹.۳۶ %	۱,۳۸۴,۲۰۲	۴۱.۷۵ %	۶۳,۴۵۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۱۶	۱۵.۸۳ %	۳۷,۹۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۲۷۱,۶۷۳	۳۸.۴۵ %	۱,۳۴۷,۹۲۳	۴۰.۷۵ %	۶۸,۴۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۷۲۱	۱۷.۶۲ %	۳۶,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۲۳۶,۴۱۴	۳۷.۸۳ %	۱,۳۱۷,۸۴۸	۴۰.۳۲ %	۶۸,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۱۸۰	۱۸.۶۴ %	۳۶,۴۴۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۷۰۶	۱۸.۴۱ %	۴۱,۲۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۹۲	۱۸.۴ %	۴۱,۲۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۲ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۶ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۶۸۲	۱۸.۳۸ %	۴۱,۲۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...432 »