78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۲۲,۹۲۱	۴۲.۰۵ %	۱,۴۴۴,۸۷۶	۴۵.۹۳ %	۶۹,۴۰۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۸۵	۸.۷۵ %	۳۳,۵۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۲۹۳,۵۸۹	۴۱.۴۲ %	۱,۴۴۲,۸۱۴	۴۶.۲۱ %	۶۹,۴۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۶۸	۸.۹ %	۳۸,۹۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۳۰,۹۷۵	۴۱.۶۴ %	۱,۴۷۹,۸۶۱	۴۶.۳ %	۶۸,۷۷۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۹۳	۸.۷۱ %	۳۸,۵۱۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۴۰	۸.۶۱ %	۳۸,۹۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۸,۹۸۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۰۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۲۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۳۷۶,۴۳۲	۴۲.۰۵ %	۱,۵۰۸,۸۲۷	۴۶.۱ %	۷۰,۵۱۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۵ %	۳۹,۰۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۴۱۷,۶۲۲	۴۲.۳ %	۱,۵۴۸,۸۵۱	۴۶.۲۱ %	۶۷,۵۸۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۲۷	۸.۳۶ %	۳۷,۳۲۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۴۲۶,۷۰۴	۴۱.۲۱ %	۱,۵۵۱,۱۰۷	۴۴.۸ %	۶۶,۶۲۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۲۱	۱۱.۰۱ %	۳۶,۳۱۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...432 »