78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۴۶۳,۰۸۸	۳۶.۶ %	۲,۴۶۶,۴۲۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۵	۱.۵ %	۷,۶۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۴۹۴,۲۵۵	۳۶.۹۱ %	۲,۴۸۶,۴۷۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۳	۱.۴۸ %	۷,۶۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۴	۱.۴۷ %	۷,۶۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۵۷۴,۳۶۷	۳۷.۲۹ %	۲,۵۹۲,۲۵۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹	۱.۱۴ %	۷,۶۵۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۵۷۱,۵۷۶	۳۷.۳۴ %	۲,۵۸۵,۹۰۸	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷	۱.۱۴ %	۳,۰۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱,۵۷۸,۵۵۲	۳۷.۲۵ %	۲,۶۱۰,۱۲۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۲	۱.۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱,۵۷۴,۱۱۰	۳۷.۱۲ %	۲,۶۰۴,۶۱۳	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۰	۱.۳۹ %	۳,۰۹۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...432 »